안전자산으로 분류되는 ETF

IRP 계좌에 안전자산으로 분류되는 ETF 중 단기채권 편입니다.
삼성증권 기준으로 나열한 것이며, 증권사별로 종목은 다를 수 있습니다.

종목코드	종목명
237370	KODEX 배당성장채권혼합
237440	TIGER 경기방어채권혼합
241390	KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합
253290	KBSTAR 헬스케어채권혼합
251600	ARIRANG 고배당주채권혼합
342140	ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타
435420	TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn
438080	ACE 미국S&P500채권혼합액티브
438100	ACE 미국나스닥100채권혼합액티브

KODEX 배당성장채권혼합 - 237370

순자산 총액	198억원
상장일	2016.01.27
총보수	연 0.190%
분배금 지급	지급 없음

KRX배당성장채권혼합지수를 기초지수로 하며 변동률과 유사하도록 운용합니다.

기초지수의 구성종목 중에 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자대상종목을 구성하는 표본추출 방식을 병행합니다.

KRX배당성장채권혼합지수란

한국거래소(KRX)에서 산출하는 코스피 배당성장50지수와 KRX Korea Treasury Bond Index의 변화를 3:7의 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.

TIGER 경기방어채권혼합 - 237440

순자산 총액	70억원
상장일	2016.01.27
총보수	연 0.200%
분배금 지급	지급 없음

국내 채권 및 채권관련 투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, "필수소비재 채권혼합 지수" 수익률 추종을 목적으로 합니다.

필수소비재 채권혼합 지수란?

한국거래소가 발표하는 주가지수인 "코스피200 필수소비재 지수" 및 채권지수인 "KTB지수"의 비중을 매일 3:7로 산출합니다.

코스피200 필수소비재 지수란?

코스피 200 지수 구성종목중 "생활소비재" 및 "건강관리"에 속하는 종목으로 구성된 지수입니다.

KTB지수란?

국고채 3년 선물의 기초자산이 되는 3종목으로 구성된 지수입니다.

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 - 241390

순자산 총액	128억원
상장일	2016.04.12
총보수	연 0.230%
분배금 지급	지급 없음

국내 채권부문과 국내 주식부문의 일간 투자비중을 6:4로 유지하며 FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수를 추적대상지수로 합니다.

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수란?

FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식과 MKF국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수입니다.

이 주식과 국고채 지수의 비중을 6:4로 유지되도록 산출합니다.

KBSTAR 헬스케어채권혼합 - 253290

순자산 총액	127억원
상장일	2016.09.23
총보수	연 0.350%
분배금 지급	지급 없음

국내 채권부문과 국내 주식부문의 일간 투자비중을 6:4로 유지하며 FnGuide 헬스케어채권혼합 지수를 추적대상지수로 합니다.

FnGuide 헬스케어채권혼합 지수란?

FnGuide 헬스케어채권혼합 지수를 구성하는 주식과 MKF국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수입니다.

이 주식과 국고채 지수의 비중을 7:3로 유지되도록 산출합니다.

ARIRANG 고배당주채권혼합 - 251600

순자산 총액	113억원
상장일	2016.08.11
총보수	연 0.200%
분배금 지급	지급 없음

FnGuide 고배당주 채권혼합 지수를 추적대상으로 운용을 합니다.

FnGuide 고배당주 채권혼합 지수란?

FnGuide 고배당주채권혼합 지수를 구성하는 주식과 MKF국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수입니다.

이 주식과 국고채 지수의 비중을 4:6로 유지되도록 산출합니다.

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 - 342140

순자산 총액	54억원
상장일	2019.12.27
총보수	연 0.400%
분배금 지급	지급 없음

모닝스타(Morningstar)에서 발표하는 Morningstar Shingapore REIT Yield Focus Income Protection Index 지수를 기초지수로 하여 변동율이 유사하도록 운용함을 목표로 합니다.

TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn - 435420

순자산 총액	170억원
상장일	2022.07.06
총보수	연 0.250%
분배금 지급	지급 없음

국내 채권 및 채권관련 집합투자증권을 주된 투자 대상자산으로 하며 "FnGuide 나스닥100채권혼합지수"를 기초지수로 하여 변동율이 유사하도록 운용합니다.

FnGuide 나스닥100채권혼합지수란?

Nasdaq이 발표하는 "Nasdaq 100 지수" 그리고 채권 지수인 "KIS 국채 3~10년 지수"의 비중을 3:7로 유지되도록 산출합니다.

ACE 미국S&P500채권혼합액티브 - 438080

순자산 총액	83억원
상장일	2022.08.26
총보수	연 0.150%
분배금 지급	지급 없음

Active ETF(액티브)이며, 해외채권을 주된 투자대상으로 하여 운용합니다.

ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 - 438100

순자산 총액	82억원
상장일	2022.08.26
총보수	연 0.150%
분배금 지급	지급 없음

해외채권을 주 투자대상으로 하는 ETF이며, 액티브 ETF입니다.

종합

종목명	보수율	1M	3M	6M	1Y
KODEX 배당성장채권혼합	0.190%	-0.14%	-3.80%	-7.49%	-9.32%
TIGER 경기방어채권혼합	0.200%	+0.98%	-3.89%	-4.87%	-9.04%
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합	0.230%	+0.28%	-4.23%	-9.13%	-13.17%
KBSTAR 헬스케어채권혼합	0.350%	+2.22%	-4.97%	-5.14%	-11.65%
ARIRANG 고배당주채권혼합	0.200%	+0.44%	-1.90%	-6.56%	-7.22%
ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타	0.400%	-2.51%	-7.74%	-6.29%	-9.56%
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn	0.250%	+0.30%	-3.33%	-	-
ACE 미국S&P500채권혼합액티브	0.150%	+0.88%	-	-	-
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브	0.150%	+0.25%	-	-	-

대략 정리하자면 위의 표와 같습니다.

22년도는 주식과 채권의 수익율이 같이 하락하는 바람에 최근 1년동안의 수익율은 전체 마이너스 수익을 보이고 있습니다.

하지만 최근 한달부터 조금씩 상승해 주는 모습을 보이고 있는데요.

미국의 금리인상이 거의 막바지에 이르렀다는 심리를 나타내고 있는것 같습니다.

그외 ACE 미국 S&P500채권혼합액티브 / ACE 미국나스닥 100 채권혼합액티브의 경우는 운용방식이 액티브라 투자사에서 결정하여 자체 배분하는 모습을 보이고 있습니다.

자산의 ETF를 비율로 나머지 채권들을 접목하여 ETF를 운용하고 있는데요.

특별히 지수를 추종하지 않아 실력이 좌우하는 ETF인거 같습니다.

채권혼합이기 때문에 주식보다는 상승폭이 높진 않으나 하락폭 또한 방어를 해주는 측면이 있으므로 장기 투자를 목표로 가지고 간다면 괜찮은 수익을 보일것 같습니다.

투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

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