원유ETF를 알아보자

 

국제유가를 대표하는 세계 3대 원유

우선 ETF를 알아보기 전에 국제유가를 대표하는 세계 3대 원유에 대해서 간단하게 알아보고 넘어가겠습니다.

석유는 우리의 일상생활과 굉장히 밀접한 관계에 있으며, 에너지원뿐만 아니라 기초 소재의 원료까지 광범위하게 사용되기 때문에 없어서는 안 될 자원이라고 할 수 있습니다.

따라서 개인뿐만 아니라 사회적으로도 원유 가격에 매우 민감할 수 밖에 없는 것이지요.

원유는 WTI(Western Texas Intermediate), 두바이유, 브렌트유가 있으며, 뉴스, 신문, 증권사에서 사용하는 유가의 기준이 각기 다릅니다.

원  유	생  산  지	특  성
WTI	미국 텍사스	저유황 경질유
두바이유	중동 아랍에미리트	고유황 중질유
브렌트유	영국 북해	저유황 경질유

 

WTI(Western Texas Intermediate) - 서부텍사스 원유

WTI는 미국 텍사스 지역에서 생산되는 원유입니다.

미국에서 생산되다 보니 뉴욕 상업 거래소에서 거래가 되고 있습니다.

따라서 미주지역 원유의 기준 가격이며, 전 세계에서도 가장 영향력이 있는 원유이며, 품질 역시 뛰어납니다.

 

Brent Oil - 브렌트유

브렌트유는 영국 북해 등지에서 생산이 되는 원유입니다.

영국에서 생산되다 보니 런던 국제 석유거래소에서 거래가 되고 있습니다.

주로 유럽과 아프리카에서 생산이 되는 원유의 기준 가격이며, 바다에서 추출이 됨으로 인해 유통의 강점을 가지고 있습니다.

 

Dubai Oil - 두바이유

두바이유는 중동 아랍에미리트에서 생산되는 원유입니다.

선물로 거래되는 대표 원유와는 달리 중동권과 싱가포르에서 현물로 거래가 된다는 차이점이 있습니다.

국내 수입의 비중이 높은 원유이기도 합니다.

 

 

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원유 ETF에 대해서 알아보자

원유 ETF는 원유 가격을 추적하는 상장지수형 펀드입니다.

기초 자산을 물리적으로 보유하지 않고도 WTI 또는 브렌트유 가격 변동에 간접적으로 노출이 되기 때문에 지수를 통하여 ETF계약을 구매할 수가 있는 겁니다.

원유 ETF에 투자하는 분들은 주식이나 채권과 같은 전통적인 투자 자산에 추가로 자신의 포트폴리오를 다각화하는 방법으로 사용하는 상품중에 하나이기도 합니다.

현재 미국 시장에는 11개의 원유 ETF가 있으며 그중 7개는 상품 기반 원유 ETF이며, 4개는 레버리지, 주식기반 ETF, ETN 등으로 나눠져 있습니다.

 

United States Oil Fund ETF [USO]

미국 최대의 원유를 기초자산으로 한 ETF입니다.

Nymex에 상장된 WTI 선물을 투자대상으로 하며 전체 자산의 80%를 최근 월(달)의 물에 나머지 20%를 차근 월(달) 물에 투자하는 전략을 취하고 있는 ETF입니다.

United States Oil Fund ETF
설정일	2006 / 04 / 10	보수율	0.8300
운용사	USCF investments	순자산	2,664,250
배당주기	배당없음	배당률	-

USO ETF는 1년 수익률에 대해 광범위한 지수인 Bloomberg Commodity TR과 미국 주가 지수인 S&P500을 능가합니다만 장기 수익률은 낮습니다.

 

United States Brent Oil Fund, LP [BNO]

브렌트 유가 현물 가격의 일일 변동률을 백분율로 반영하기 위해 주당 순자산 가치를 기준으로 백분율로 매일 변화하는 ETF입니다.

United States Brent Oil Fund, LP
설정일	2010 / 06 / 02	보수율	0.9000
운용사	USCF investments	순자산	258,403
배당주기	배당없음	배당률	-

 

Free Crude Oil Strategy ETF [OILK]

서부 텍사스 중기 원유 선물 시장에 관리되는 지수를 통해 총수익을 제공하는 ETF입니다.

펀드의 전략은 WTI 원유 선물 계약의 롤링을 적극적으로 관리함으로써 특정 지수에 기반한 전략을 능가합니다.

본 ETF는 WTI에 직접 투자는 하지 않습니다.

United States Oil Fund ETF
설정일	2016 / 09 / 28	보수율	0.6700
운용사	ProShares	순자산	85,537.6
배당주기	분기배당	배당률	58.07

 

 

마치며

원유 ETF는 어떠한 주식을 모아놓는 ETF보다는 거의 지수를 추종하는 ETF이다 보니 딱히 내부를 들여봐도 포스팅할만한 사항은 없었습니다.(좀 아쉽네요)

그리고 배당이 있을 줄 알았는데 OILK 빼고는 배당도 없고, 위에 말씀드린 대로 포트폴리오의 분산을 위해 자산의 퍼센티지를 가지고 가는 종목 중에 하나가 될 것 같습니다.

이번 러시아, 우크라이나 사태처럼 뭔가 이벤트를 감지하시는 분들은 유가가 상승하기 전을 파악해서 단기 차익으로도 괜찮을 것 같은 ETF라고 생각합니다.

사실 지금 매수하기엔 좀 부담스럽군요...

저는 전쟁하니까 방위산업 주식밖에 생각이 안 났었는데 오늘 하나 더 배워가는 기분입니다.

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.