펀드 알아보기 - 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁(주식)

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁(주식)

이름과 같이 주식형 펀드이며 한국의 중소형주의 비중이 높은 펀드로, 높은 기술력과 성장잠재력을 평가한뒤 투자를 하는 펀드입니다.

추가입금이 가능하며, 다양한 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

 

 

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 포트폴리오

분기말 기준 46개의 국내 개별 주식에 투자하고 있습니다.

수익율 상위 종목은 클리오, 인터로조, 하나투어이며, 하위종목은 덕산네오룩스, 한솔케미칼, 카카오입니다.

 

한국의 워렌버핏급인 존리대표님이 운영하시는것처럼 워렌버핏의 연간레터중의 일부분을 운영보고서에 에필로그로 실었습니다.

“To a truly unusual degree, however, Berkshire has as owners a very large corps of individuals and families that have elected to join us with an intent approaching “til death do us part.”Often, they have trusted us with a large –some might say excessive –portion of their savings ........ they would add that Berkshire would rank high among those with which they would be most comfortable. And people who are comfortable with their investment will, on average,achieve better results than those who are motivated by ever-changing headlines, chatter and promises ......long-term individual owners are both the “partners”Charlie and I have always sought and the ones we constantly have in mind as we make decisions at Berkshire. To them we say, “It feels good to ‘work’for you, and you have our thanks for your trust.”
워렌버핏

이례적일정도로버크셔의주주들의상당수는(매도를생각하고매수를하는사람들이적으며) ‘죽음이우리를갈라놓을때까지’라는철학으로우리를선택한개인및가족투자자들로구성되어있다. 종종그들은여유자금의상당부분을우리에게맡길정도의신뢰를보여주고있다....... 우리의주주들은우리에게투자하는것이가장편안하다고이야기할것이다. 그리고투자를편안하게느끼는투자자는시장의끊임없는노이즈에흔들리는사람들보다평균적으로더나은투자결과를달성하게된다...... 우리에게오랜투자를해온투자자들은찰리멍거와내가항상찾아온(투기가아닌투자를하는) 파트너들이며동시에우리가투자결정을내릴때항상제일먼저염두해두는사람들이다. 우리는우리의투자자들에게“당신을위해일하는것은기분이좋으며, 당신이우리에게준신뢰에대해항상감사한다”라고말할수있다.

 

 

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 자산현황과 포트폴리오

자산구성현황(%)

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 자산구성현황

거의 주식에 투자된 자산구성현황을 보여주고 있습니다.

 

비중 TOP10종목은 아래와 같습니다.

종목명	보유수량(주)	평가액(백만원)	비중(%)
리노공업	29,759	5,360	4.61
PI첨단소재	108,837	4,718	4.06
한솔케미칼	18,826	4,038	3.47
인터로조	134,156	4,031	3.47
덕산네오룩스	101,184	3,916	3.37
롯데정밀화학	48,476	3,844	3.31
하나투어	48,589	3,805	3.27
카카오	39,122	3,681	3.16
고영	183,023	3,487	3.00
티씨케이	29,512	3,471	2.98

 

그외 전체적인 국내주식 투자비중은 아래와 같습니다.

	업종명	평가액(백만원)	보유비율(%)
1	반도체	20,484	18.19
2	화학	14,094	12.51
3	서비스업	12,645	11.23
4	의료,정밀기기	8,336	7.40
5	화학	7,363	6.54
6	오락,문화	5,650	5.02
7	유통업	5,235	4.65
8	전기,전자	3,596	3.19
9	기계,장비	3,487	3.10
10	제약	2,808	2.49
11	기타	28,933	25.69
합계		112,631	100

 

 

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 펀드현황

운용사 : 메리츠운용

설정일 : 2015.06.01

순자산액 : 283억

운용규모 : 1,185억(중형급)

수익률 : 아래표 참조

올해	-9.53%	1년	-6.52%
1개월	-4.25%	3년	57.73%
3개월	0.74%	5년	55.74%

펀드수익률 : 아래표 참조

 

 

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 펀드의 종합

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁 펀드는 2015년에 설정되어 7년된 펀드입니다.

운용규모는 1천억이 넘는 중형급펀드이며 최근 경기침체로 인해 많은 하락이 있었으나 5년전에 투자했다면 여전히 55%의 수익을 올릴수 있었던 펀드입니다.

BM수익률보다 항상 높은 수익율을 기록하고 있다는점에서 나쁘지 않다는 평가를 할수 있습니다.

보수는 A(수수료 선취)기준 1.09%이며 수수료는 선취시 0.5%, C(수수료미징구)기준 1.29%입니다.

 

개인의견

해외기업만 공부를 했던 저로써는 어떻게 보면 이 펀드는 나쁘지 않다고 판단됩니다.

더군다나 존리대표님의 투자철학을 담고 있다면 믿을만 하지 않을까라고 생각하고 있습니다.

현재 많은 하락이 있는 주식장으로 본다면 이때가 적격일지도 모른다는 생각을 하고 있습니다.

삼성HTS 메리츠코리아 펀드종류 - 3개월 수익률

저는 삼성HTS를 사용하고 있습니다.

메리츠코리아 펀드를 검색하니 주식형과 혼합채권형 두종류가 있으며 최근 수익률은 현재 시장에 대비하면 잘 방어하고 있다고 판단됩니다.

삼성HTS 메리츠코리아 펀드종류 - 36개월 수익률

3년전에 투자했다면 주식형은 60%, 50%에 가까운 수익률을 보이며, 채권형은 12%대의 수익률을 보여주고 있습니다.

저의 경우는 해외주식만 하다보니 한국주식은 삼성전자, 하이닉스외엔 다른 기업은 투자를 할 생각조차 하지 않았습니다.

이유는 최근 국내장을 보면 빠른 손바뀜과 주식의 이동, 많은 상승, 하락에 대처할수가 없다고 판단해서입니다.

물론 삼성전자나 하이닉스도 많은 하락이 있었지만 펀더멘탈이 나쁘지 않은 회사이기 때문에 장기투자가 가능하다라는 생각을 했고 최근 추가 매수를 더 했습니다.

저의 경우 중, 소기업은 상식이 거의 전무해서 상황을 알수 없지만 국내에 투자를 하고 싶고 해서 펀드를 알아보던도중 메리츠코리아 펀드가 괜찮을꺼 같아 운용보고서를 읽어보면서 포스팅을 했습니다.

 

운용보고서를 읽어보니 시세차익만 바라보고 운용을 하는 회사는 아니라는것을 느꼈습니다.

유튜브나 다른 매체에서도 존리대표님이 입술이 닳도록 말씀하시는 돈이 일하게 하라, 시장의 변동성을 무시해라, 좋은 기업에 오래 투자해라등 많은 말씀이 떠오릅니다.

그외도 느끼는 바가 많지만 포스팅의 특성상 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다.

 

투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

감사합니다.

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2022.05.29 - [주식 Story/ETF & 펀드 둘러보기] - 나를 편하게 해주는 펀드투자와 용어정리

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