펀드 알아보기 - 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(주식) 개요

미국의 Standard & Poor's Dow Jones Indices LLC에서 산출, 발표하는 S&P500 배당귀족지수(S&P500 Dividend Aristocrats Index) 종목을 기초로 포트폴리오를 구성하고 인덱스 방식으로 운용을 하는 펀드입니다.

이 펀드는 모자(母子) 형 구조로써, 子펀드가 투자하고 있는 비율을 보여주고 있습니다.

 

수익률은 아래 표와 같습니다.

올해	-1.82%	1년	12.76%
1개월	-3.88%	3년	없음
3개월	5.86%	5년	없음

 

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식) 펀드 수익률

 

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(주식) 주요 보유종목

주식보유현황

종목명	보유수량	평가액(백만원)	비중(%)
ALBEMARLE CORP	27,684	7,572	0.62
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	345,330	7,239	0.60
SYSCO CORP	72,317	7,031	0.58
ARCHER-DANIELS-MIDLAND. CO	90,842	6,893	0.57
CHUBB LTD	31,574	6,,868	0.57
CHEVRON CORP	53,305	6,,858	0.57
WALGREEN BOOTS ALLIANCE	113,254	6,799	0.56
EXXON MOBIL CORP	92,386	6,773	0.56
LOWES COMPANIES INC	26,239	6,715	0.55
NUCOR CORP	55,865	6,,687	0.55

펀드명처럼 주식 또한 미국 주식으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

TOP10 비중이 1%가 안되는 거 보니 많은 종류의 주식수를 보유하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

주식투자비중

	업종명	평가액(백만원)	보유비율(%)
1	Non-Cyclical	80,408	19.90
2	Industrial	78,007	19.31
3	Material	52,162	12.91
4	Financial	45,897	11.36
5	Health Care	41,466	10.26
6	Cyclical	36,320	8.99
7	Real Estate	19,045	4.71
8	Utilities	18,817	4.66
9	Energy	13,631	3.37
10	Technology	12,626	3.12
11	기타	5,,671	2.81
합계		404,050	101.40

 

주식 외 투자종목

1. 집합투자증권 : ProShares S&P500 Divide(USD)의 비중을 0.34% 보유하고 있습니다.

2. 장내파생상품

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

3. 장외파생상품

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

4. 단기대출 및 예금

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

5. 기타 자산

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

 

 

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(주식) 종합

본 포스팅의 내용은 21년 3분기 자산운용보고서를 참고하여 작성을 하였습니다.

따라서 펀드 수익률의 최신 데이터는 HTS에서 확인을 하실 수 있습니다.

최근 연초부터 시작된 불안정한 시장 속에서 배당주에게 자금이 몰리는 현상이 있었습니다.

삼성증권 - 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 검색결과

현재의 3개월 수익률을 보면 상승 마감이 되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.

포트폴리오 또한 배당률이 높은 에너지섹터도 함께 포함하고 있어 현재의 국면에서 방어적인 펀더멘탈을 가지고 있는 펀드라고 생각합니다.

 

모(母) 펀드명은 '한국투자 미국 배당 귀족증권모펀드(USD)[주식]' 입니다

삼성증권 HTS에서는 子펀드를 투자할 수 있는 구조입니다.

즉 이 펀드를 읽는 방법은 '한국투자 미국배당 귀족증권 子펀드H [주식]'이라고 보시면 됩니다.

펀드명에 띄어쓰기가 없어서 다른 뜻으로 이해하실 수도 있을 것 같습니다

 

해외용 펀드인 만큼 환율 변동으로 인한 위험을 방지하기 위해 해외투자분 순자산가치의 70%이상 범위내에서 환율변동 위험을 헤지 할 계획이라고 합니다.

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

그 외 환헤지를 위한 파생상품도 존재합니다.

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁 운용보고서

앞으로의 시장은 연초에 일어난 러-전쟁으로 인한 글로벌 공급망의 차질로 인한 유가의 증가와 함께 각종 식료품의 증가가 예상됨에 따라 스테그플레이션의 우려도 함께 있습니다.

금리인상에 있어서는 경제성장이 동반이 되어준다면 가치주 비중이 높은 배당 귀족 펀드에 유리할 수 있는 여건이 생깁니다. 바이든 대통령의 인프라 지출 안 또한 구체화되면서 경기 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.

해외 주식이라면 장기투자로 적격 하다고 판단되며 가치주와 배당주 위주로 투자를 한다면 장기적으로 수익을 얻을 수 있을 것이라고 판단됩니다.

단기 수익보다는 장기적인 관점에서 투자를 한다고 생각하시면 이 펀드는 선택의 여건에 충족이 된다고 생각합니다.

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

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