◆ 아레스캐피털 기업 소개
Ares Capital Corporation은 중소기업의 인수, 자본 확충, 부채, 구조조정, 금융 및 레버리지 거래를 전문적으로 하는 비즈니스 개발 회사입니다. 주된 투자 지역은 미국의 북동부, 대서양 중부, 남동부 및 남서부 지역, 시카고의 중서부 지역, 로스앤젤레스 서부 지역에 대해 중점적으로 투자를 합니다.
1천만 달러에서 1억 달러 사이의 부채에 투자를 하며, 선순위 및 후순위 부채 파이낸싱을 선택적으로 고려하여 할인된 부채 포지션의 구매를 통해 투자를 합니다.
| 설립연도 | 2004년 | 본사위치 | 2000 Avenue of the Stars 12th Floor LA. CA, 90067 |
| 상장일 | 2004년 | 매출상위 국가 | United States (25.95 %) |
| 종업원수 | - | 매출상위 제품 | Asset Management & Custody Banks |
| 홈페이지 | www.arescapitalcorp.com | 섹터 |
Financials |
◆ 아레스캐피털 주가 전망
아레스캐피털은 22년 4분기 좋은 실적으로 마무리를 지었으며, 배당금도 증가하면서 많은 상승을 해주었습니다.
애널리스트들의 성적도 좋은 편이며, BDC STOCK 그룹중에서 시가총금액 1위에 속하는 기업이기도 합니다.
그만큼 안정적인 기업이라는 뜻이며, ARCC의 포트폴리오 품질은 지속적으로 잘 유지가 되고 있습니다.
목표주가는 평균 21.13달러로 현재 19.3달러를 상회하고 있으니 9%정도의 기본적인 상승을 계산할수 있습니다.
2023년 전망은 주식시장이 좋아진다면 추가적인 상승을 고려해 볼수 있습니다.
하지만 ARCC는 부가의 성장도 좋지만 무엇보다 배당금의 지급을 할 수 있는 여건을 보는것이 중요합니다.
그리고 배당금 성장도 중요할 것입니다.
◆ 아레스캐피털 2023년 전망
최근 아레스캐피털의 수익은 0.63달러로 신기록을 세웠습니다.
하지만 불행인것이 있는데 보통 좋은 성과를 달성할 경우 특별 배당금이 있을수 있는데 특별 배당금인 0.03달러를 배분 안하기로 결정했습니다.
아레스캐피털의 총 투자금액은 현재 2억 4,100만 달러로 포트폴리오 품질은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
하지만 아레스캐피털의 투자 포트폴리오는 4분기에도 큰 변화없이 잘 진행되고 있고, 선순위 담보 대출은 여전히 비중이 높은편에 속합니다.
◆ 아레스캐피털의 배당금
아레스캐피털은 4분기에 주당 0.68달러의 순투자수익을 기록했고, 배당금은 0.48달러로 상승시켰습니다.
아레스캐피털의 투자 포트폴리오가 금리 상승 환경 탓에 많은 성과를 거두었습니다.
22년 4분기부터 배당금을 0.46에서 0.48로 증가하였습니다.
이러한 배당금을 보자면 2022년에는 총 배당성향을 올림에도 80%에 그치며 나머지 금액은 현금흐름으로 창출될 것입니다.
이는 BDC주식들 중에서도 우수한 수준을 기록하고 있지 않나 생각하고 있습니다.
◆ 마치며
아레스캐피털은 높은 배당금 수익으로 소극적 투자자가 오래 가지고 갈수 있는 BDC 주식중에 하나라고 볼수 있습니다.
아레스캐피털은 4분기에 순 투자 수익으로 배당금을 지불했으며, 2023년에도 금리를 인상할 수 있는 여지가 있습니다.
2022년을 마감하여 볼때 강력한 배당 커버리지 비율로 인해 안정적인 9.6%의 배당수익률을 가진 BDC주식중에 하나 입니다.
이런 금리 투자 포트폴리오에 한종목정도는 추가하셔도 괜찮다고 생각하고 있습니다.
투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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