이 글은 스티븐 크레스라는 블로거의 글을 인용했습니다.
글이 좋은 거 같아 참고 및 첨언하여 포스팅을 하였습니다.
시장의 변동성은 실적이 저조한 주식들을 노출시킵니다.
저조한 펀더멘탈을 기반으로 하락세가 계속될만한 5개의 주식을 포스팅하고자 합니다.
주식은 일반적으로 금리가 상승하는 환경에서 저조한 실적을 내고 있으며, 경기 침체에 대한 두려움으로 투자자들이 주식을 떠나게 되면서 미국 시장은 최근 가장 힘든 주간을 경험하고 있습니다.
이에 실적이 저조한 5개의 종목을 선정하고 포스팅 하고자 합니다.
1. Cricut, INC [CRCT]
- 시가총액 : $2.98B
- 등급 : 강한매도
- 크리컷은 사용자가 아이디어를 전문가 수준의 수제 제품으로 전환할 수 있도록 하는 창의성 플랫폼을 제공합니다.
- 사용자가 카드, 머그, 티셔츠 및 실내장식들을 만들고 디자인된 앱, 액세서리 및 재료를 판매합니다.
크리컷의 독특한 마케팅은 많은 사용자를 이끌었습니다.
하지만 지속적으로 이어진 마진 감소와 공급망 제약으로 인해 2021년에는 매출이 크게 감소하였습니다.
좀 더 자세하게 보자면 21년 3분기 이후 매출이 크게 감소하였습니다.
기계 판매업은 팬데믹이 감소하면서 약해지고, 재료 사업은 기계 판매의 둔화로 인해 자연적으로 감소될 전망입니다.
크리컷의 유저수는 2백만 명 이상의 신규 사용자로 처음에는 건강한 지속세로 유지되었으나, 액세서리 구매의 감소가 시작되었고 마진은 4분기에 33.6%에서 27%로 급격히 감소하였습니다.
추가로 화물, 창고 및 기타 인플레이션의 악재에 직면하였고, 원자재 포지션의 가격 또한 상승을 하다 보니 가격 인상은 당연할 수밖에 없었습니다.
다이버시의 평가 및 모멘텀
크리컷은 위와 같은 이유로 실적의 위험성이 충분히 있습니다.
따라서 크리컷의 분기별 상황은 지속적으로 감소할 가능성이 다분하다고 볼 수 있습니다.
2. Diversey Holdings [DSEY]
- 시가총액 : $2.52B
- 등급 : 강한 매도
- 자회사를 통해 전 세계적으로 감염 예방 및 세척 솔루션을 제공합니다.
- 기관 및 음식료의 두부문으로 운영됩니다.
- 주방, 화학물질 및 기계, 엔지니어링 제품, 솔루션, 의료, 교육부문 등 다양합니다.
다이버시는 팬데믹이 최고조에 달했을 때부터 수익이 손실이 시작되었고, 그에 따른 주가의 하락이 시작되었습니다.
다이버시의 90일 평균 거래량은 100만 건을 약간 넘었고 10일 평균 거래량이 63만 건으로 떨어졌다는 점을 감안할 때 다이버시의 지표는 구매 관심이 부족함으로 인식됩니다.
다이버시의 평가 및 모멘텀
특수 화학 회사인 다이버시는 18억 6천만 달러의 순 부채 부담과 마이너스 매출 성장으로 모멘텀은 약세를 보이고 있습니다.
다이버시는 2020년 4분기 대비 매출이 3.5% 감소했으며, 이 감소는 2022년까지 이어질 전망으로 보고 있습니다.
3. Green Dot Corporation, INC [GDOT]
- 시가총액 : $1.49B
- 등급 : 강한 매도
- 그린닷 코퍼레이션은 금융 기술 및 은행 지주 회사입니다.
- 그린닷은 충전식 선불 직불 카드와 예금 계좌 프로그램을 제공합니다.
그린닷은 월마트의 MoneyCard, Turbo Tax 등 직불카드에 돈을 충전하고 사용하는 방식입니다.
최근 1년 동안의 가격 수익률이 거의 40%가 하락을 했습니다.
그린닷의 하락 이유는 일반적으로 구매에 불만족을 나타낸다는 것입니다.
고객 서비스, 월 사용료, 무통장입금 문제를 가장 많이 언급합니다.
그린닷의 평가 및 모멘텀
그린닷은 인플레이션 및 금리인상으로 증가할 가능성이 있는 대출 연체와 네오 뱅크와의 경쟁을 포함한 여러 차질을 겪고 있어서 곧 회복되지 않을 가능성이 높습니다.
4. ROKU [ROKU]
- 시가총액 : $15.07B
- 등급 : 강한 매도
- 로쿠는 TV 스트리밍 플랫폼입니다.
- 다양한 영화, 스포츠, 뉴스, 쇼 등을 검색하고 액세스 할 수 있습니다.
소비자의 수요가 변화하고 있습니다.
로쿠는 최근 넷플릭스의 실망스러운 결과에 따라 대형 스트리밍 업체들도 감소를 받고 있습니다.
로쿠는 동종업계보다 300% 이상 높게 평가되었으며, 현재 P/E비율이 63배입니다.
새로운 스마트 TV 라인을 출시한 아마존과의 경쟁 심화는 회사의 경제 성장에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.
로쿠는 지난 1년 동안 하락세를 보이고 있습니다.
로쿠는 지난 5년 동안 많은 가입자를 보유했지만 영업이익을 창출하지는 못했습니다.
최근 애플 TV, 아마존 TV, 구글 크롬캐스트와 같은 경쟁업체가 더 많은 리소스와 마케팅을 함으로써, 로쿠는 힘을 쓰지 못한 것이 사실입니다.
로쿠의 평가 및 모멘텀
로쿠는 시장 점유율을 높이기 위해 10억 달러의 지출을 할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 로쿠의 연간 성장률을 36%로 예상했습니다.
광고 플랫폼은 예상 7억 3200만 달러와 비교하여 7억 300만 달러로 분석가의 기대치를 하회하였습니다.
로쿠는 TV 및 비디오 스트리밍 부문이 인기는 있지만 제한된 수익과 운영 비용이 문제라고 분석합니다.
따라서 로쿠의 전반적인 생각은 현재 약세를 지속하고 있으며 하락세를 계속할 것이라는 것입니다.
5. Wayfair, INC [W]
- 시가총액 : $11.35B
- 등급 : 강한 매도
- 웨이페어는 미국 및 국제적으로 전자상거래 사업을 하는 회사입니다.
- 다양한 브랜드로 가정부문에서 약 3,300만 개의 제품을 제공하고 있습니다.
소비자들은 최근 집값 상승과 공급망 부족으로 가구 주문 일정이 크게 지연되면서 웨이페어에 많은 타격을 입혔습니다.
주택시장이 침체가 되자 아마존과 같은 대형 소매업체와의 경쟁에서도 역풍을 맞고 있습니다.
이유는 고객 확보 측면에서 웨이페어는 공격적인 마케팅이 필요하고 대형 소매업체와 경쟁하기 위해 마케팅 비용이 크게 발생할 수 있기 때문입니다.
웨이페어는 21년에 COVID 펜데믹시 상당한 성장을 보여줬습니다.
하지만 최근 공급망 혼란으로 공급이 지연되고 경쟁심화등으로 전 세계적으로 매출이 감소되게 됩니다.
웨이페어의 평가 및 모멘텀
웨이페어는 배송 속도와 다양한 제품에 자부심을 가지고 있었으나, 대량 소매업체의 경쟁에서 뒤처지게 되었습니다.
최근의 실적 부진과 예상보다 큰 4분기 실적에 따라 앞으로의 공급망 문제로 인하여 모멘텀은 지속적으로 하락하고 있습니다.
투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
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